有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,503,241,838円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,626,460円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,498,615,378円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,046,284,065口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2211円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,445,864,407円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,445,864,407円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,170,460,088口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0194円 |
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