有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,354,768,378円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,772,875円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,351,995,503円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,749,058,571口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3447円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,884,519,447円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,884,519,447円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,422,886,085口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197円 |
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