有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月20日-平成29年1月18日)

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【提出】
2017/04/14 9:44
【資料】
PDFをみる
【項目】
62項目
(平成29年 1月31日現在)


Ⅰ 資産総額5,386,704,290円
Ⅱ 負債総額19,653,315円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,367,050,975円
Ⅳ 発行済数量6,494,019,442口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8265円

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