有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)

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【提出】
2017/10/13 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
62項目
(2017年 7月31日現在)


Ⅰ 資産総額7,579,404,681円
Ⅱ 負債総額19,838,138円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,559,566,543円
Ⅳ 発行済数量9,269,760,580口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8155円

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