有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年7月19日-平成30年1月18日)
| (2018年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,093,217,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,867,619 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,027,350,027 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,200,538,140 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7870 | 円 |
| (2018年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,093,217,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,867,619 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,027,350,027 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,200,538,140 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7870 | 円 |
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