有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
①【純資産の推移】
平成28年7月29日現在及び同日前1年以内における各月末営業日及び各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成28年7月29日現在及び同日前1年以内における各月末営業日及び各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 | 69,253,767 | - | 1.0000 | - |
| (平成23年1月25日) | ||||
| 第1特定期間末 | 151,737,070 | 153,442,105 | 0.9789 | 0.9899 |
| (平成23年6月27日) | ||||
| 第2特定期間末 | 202,065,095 | 205,857,350 | 0.7993 | 0.8143 |
| (平成23年12月27日) | ||||
| 第3特定期間末 | 1,349,552,442 | 1,376,018,457 | 0.7649 | 0.7799 |
| (平成24年6月27日) | ||||
| 第4特定期間末 | 2,617,087,883 | 2,654,238,671 | 0.8453 | 0.8573 |
| (平成24年12月27日) | ||||
| 第5特定期間末 | 2,177,922,342 | 2,206,175,273 | 0.9250 | 0.9370 |
| (平成25年6月27日) | ||||
| 第6特定期間末 | 2,183,892,401 | 2,216,232,030 | 0.9454 | 0.9594 |
| (平成25年12月27日) | ||||
| 第7特定期間末 | 2,138,491,019 | 2,169,882,451 | 0.9537 | 0.9677 |
| (平成26年6月27日) | ||||
| 第8特定期間末 | 2,162,832,107 | 2,191,082,338 | 1.0718 | 1.0858 |
| (平成26年12月29日) | ||||
| 第9特定期間末 | 2,086,879,345 | 2,117,825,612 | 0.9441 | 0.9581 |
| (平成27年6月29日) | ||||
| 平成27年7月末日 | 2,039,651,059 | - | 0.9150 | - |
| 8月末日 | 1,788,435,587 | - | 0.8135 | - |
| 9月末日 | 1,689,922,046 | - | 0.7579 | - |
| 10月末日 | 1,881,407,143 | - | 0.8174 | - |
| 11月末日 | 1,894,938,584 | - | 0.8367 | - |
| 第10特定期間末 | 1,770,519,227 | 1,800,972,941 | 0.8139 | 0.8279 |
| (平成27年12月28日) | ||||
| 12月末日 | 1,804,619,657 | - | 0.8254 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,632,397,421 | - | 0.7130 | - |
| 2月末日 | 1,451,567,352 | - | 0.6580 | - |
| 3月末日 | 1,618,138,779 | - | 0.7252 | - |
| 4月末日 | 1,559,443,780 | - | 0.6880 | - |
| 5月末日 | 1,492,357,148 | - | 0.6357 | - |
| 第11特定期間末 | 1,307,716,952 | 1,325,958,972 | 0.5735 | 0.5815 |
| (平成28年6月27日) | ||||
| 6月末日 | 1,328,644,986 | - | 0.5820 | - |
| 7月末日 | 1,322,760,377 | - | 0.6159 | - |
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