有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月30日-令和2年12月28日)

【提出】: 2021/03/25 9:14
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2011年 6月27日)	151	153	0.9789	0.9899
第2特定期間末	(2011年12月27日)	202	205	0.7993	0.8143
第3特定期間末	(2012年 6月27日)	1,349	1,376	0.7649	0.7799
第4特定期間末	(2012年12月27日)	2,617	2,654	0.8453	0.8573
第5特定期間末	(2013年 6月27日)	2,177	2,206	0.9250	0.9370
第6特定期間末	(2013年12月27日)	2,183	2,216	0.9454	0.9594
第7特定期間末	(2014年 6月27日)	2,138	2,169	0.9537	0.9677
第8特定期間末	(2014年12月29日)	2,162	2,191	1.0718	1.0858
第9特定期間末	(2015年 6月29日)	2,086	2,117	0.9441	0.9581
第10特定期間末	(2015年12月28日)	1,770	1,800	0.8139	0.8279
第11特定期間末	(2016年 6月27日)	1,307	1,325	0.5735	0.5815
第12特定期間末	(2016年12月27日)	1,243	1,258	0.6483	0.6563
第13特定期間末	(2017年 6月27日)	1,039	1,053	0.5910	0.5990
第14特定期間末	(2017年12月27日)	910	923	0.5853	0.5933
第15特定期間末	(2018年 6月27日)	772	785	0.4831	0.4911
第16特定期間末	(2018年12月27日)	599	611	0.4047	0.4127
第17特定期間末	(2019年 6月27日)	548	555	0.3698	0.3748
第18特定期間末	(2019年12月27日)	517	524	0.3742	0.3792
第19特定期間末	(2020年 6月29日)	338	342	0.2688	0.2718
第20特定期間末	(2020年12月28日)	369	373	0.3075	0.3105
	2019年12月末日	529	―	0.3810	―
	2020年 1月末日	496	―	0.3638	―
	2月末日	451	―	0.3452	―
	3月末日	328	―	0.2564	―
	4月末日	325	―	0.2533	―
	5月末日	345	―	0.2685	―
	6月末日	348	―	0.2756	―
	7月末日	362	―	0.2861	―
	8月末日	383	―	0.3013	―
	9月末日	368	―	0.2872	―
	10月末日	347	―	0.2755	―
	11月末日	376	―	0.3026	―
	12月末日	372	―	0.3085	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月30日-令和2年12月28日)

開示資料

決算