有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/06/28-2023/12/27)

【提出】: 2024/03/27 9:00
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第7特定期間末	(2014年 6月27日)	2,138	2,169	0.9537	0.9677
第8特定期間末	(2014年12月29日)	2,162	2,191	1.0718	1.0858
第9特定期間末	(2015年 6月29日)	2,086	2,117	0.9441	0.9581
第10特定期間末	(2015年12月28日)	1,770	1,800	0.8139	0.8279
第11特定期間末	(2016年 6月27日)	1,307	1,325	0.5735	0.5815
第12特定期間末	(2016年12月27日)	1,243	1,258	0.6483	0.6563
第13特定期間末	(2017年 6月27日)	1,039	1,053	0.5910	0.5990
第14特定期間末	(2017年12月27日)	910	923	0.5853	0.5933
第15特定期間末	(2018年 6月27日)	772	785	0.4831	0.4911
第16特定期間末	(2018年12月27日)	599	611	0.4047	0.4127
第17特定期間末	(2019年 6月27日)	548	555	0.3698	0.3748
第18特定期間末	(2019年12月27日)	517	524	0.3742	0.3792
第19特定期間末	(2020年 6月29日)	338	342	0.2688	0.2718
第20特定期間末	(2020年12月28日)	369	373	0.3075	0.3105
第21特定期間末	(2021年 6月28日)	397	400	0.3689	0.3719
第22特定期間末	(2021年12月27日)	348	351	0.3526	0.3556
第23特定期間末	(2022年 6月27日)	356	359	0.3817	0.3847
第24特定期間末	(2022年12月27日)	294	297	0.3202	0.3232
第25特定期間末	(2023年 6月27日)	329	332	0.3653	0.3683
第26特定期間末	(2023年12月27日)	296	298	0.3478	0.3508
	2022年12月末日	301	―	0.3268	―
	2023年 1月末日	312	―	0.3391	―
	2月末日	306	―	0.3326	―
	3月末日	283	―	0.3058	―
	4月末日	295	―	0.3156	―
	5月末日	304	―	0.3321	―
	6月末日	334	―	0.3698	―
	7月末日	314	―	0.3529	―
	8月末日	325	―	0.3679	―
	9月末日	307	―	0.3505	―
	10月末日	291	―	0.3333	―
	11月末日	307	―	0.3558	―
	12月末日	293	―	0.3451	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/06/28-2023/12/27)

開示資料

決算