有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月28日-令和1年6月27日)
①【純資産の推移】
2019年7月31日現在及び同日前1年以内における各月末営業日及び各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
2019年7月31日現在及び同日前1年以内における各月末営業日及び各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 | 69,253,767 | - | 1.0000 | - |
| (2011年1月25日) | ||||
| 第1特定期間末 | 151,737,070 | 153,442,105 | 0.9789 | 0.9899 |
| (2011年6月27日) | ||||
| 第2特定期間末 | 202,065,095 | 205,857,350 | 0.7993 | 0.8143 |
| (2011年12月27日) | ||||
| 第3特定期間末 | 1,349,552,442 | 1,376,018,457 | 0.7649 | 0.7799 |
| (2012年6月27日) | ||||
| 第4特定期間末 | 2,617,087,883 | 2,654,238,671 | 0.8453 | 0.8573 |
| (2012年12月27日) | ||||
| 第5特定期間末 | 2,177,922,342 | 2,206,175,273 | 0.9250 | 0.9370 |
| (2013年6月27日) | ||||
| 第6特定期間末 | 2,183,892,401 | 2,216,232,030 | 0.9454 | 0.9594 |
| (2013年12月27日) | ||||
| 第7特定期間末 | 2,138,491,019 | 2,169,882,451 | 0.9537 | 0.9677 |
| (2014年6月27日) | ||||
| 第8特定期間末 | 2,162,832,107 | 2,191,082,338 | 1.0718 | 1.0858 |
| (2014年12月29日) | ||||
| 第9特定期間末 | 2,086,879,345 | 2,117,825,612 | 0.9441 | 0.9581 |
| (2015年6月29日) | ||||
| 第10特定期間末 | 1,770,519,227 | 1,800,972,941 | 0.8139 | 0.8279 |
| (2015年12月28日) | ||||
| 第11特定期間末 | 1,307,716,952 | 1,325,958,972 | 0.5735 | 0.5815 |
| (2016年6月27日) | ||||
| 第12特定期間末 | 1,243,077,714 | 1,258,417,191 | 0.6483 | 0.6563 |
| (2016年12月27日) | ||||
| 第13特定期間末 | 1,039,355,156 | 1,053,423,591 | 0.5910 | 0.5990 |
| (2017年6月27日) | ||||
| 第14特定期間末 | 910,621,592 | 923,069,198 | 0.5853 | 0.5933 |
| (2017年12月27日) | ||||
| 第15特定期間末 | 772,912,233 | 785,712,735 | 0.4831 | 0.4911 |
| (2018年6月27日) | ||||
| 7月末日 | 759,505,073 | - | 0.4906 | - |
| 8月末日 | 754,790,170 | - | 0.4914 | - |
| 9月末日 | 744,265,935 | - | 0.4824 | - |
| 10月末日 | 705,997,813 | - | 0.4652 | - |
| 11月末日 | 720,089,614 | - | 0.4826 | - |
| 第16特定期間末 | 599,672,601 | 611,527,806 | 0.4047 | 0.4127 |
| (2018年12月27日) | ||||
| 12月末日 | 592,939,881 | - | 0.3972 | - |
| 2019年1月末日 | 603,796,074 | - | 0.3986 | - |
| 2月末日 | 608,757,164 | - | 0.4043 | - |
| 3月末日 | 604,889,849 | - | 0.4041 | - |
| 4月末日 | 596,915,599 | - | 0.4064 | - |
| 5月末日 | 565,513,719 | - | 0.3825 | - |
| 第17特定期間末 | 548,232,522 | 555,644,155 | 0.3698 | 0.3748 |
| (2019年6月27日) | ||||
| 6月末日 | 559,727,820 | - | 0.3755 | - |
| 7月末日 | 561,361,832 | - | 0.3787 | - |
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