有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月19日-平成26年1月20日)

①【純資産の推移】
平成26年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成23年 7月19日)	126,504,058	126,747,947	1.0374	1.0394
第2特定期間末 (平成24年 1月18日)	280,823,262	281,458,729	1.1048	1.1073
第3特定期間末 (平成24年 7月18日)	347,507,305	370,140,697	1.0748	1.1448
第4特定期間末 (平成25年 1月18日)	1,241,790,315	1,246,479,693	1.0592	1.0632
第5特定期間末 (平成25年 7月18日)	850,989,047	854,344,038	1.0146	1.0186
第6特定期間末 (平成26年 1月20日)	375,502,201	377,041,456	0.9758	0.9798
平成25年 1月末日	1,223,460,703	-	1.0539	-
2月末日	1,144,088,565	-	1.0615	-
3月末日	1,062,368,220	-	1.0686	-
4月末日	978,595,335	-	1.0744	-
5月末日	919,491,032	-	1.0423	-
6月末日	851,338,411	-	1.0136	-
7月末日	828,952,057	-	1.0111	-
8月末日	534,160,626	-	0.9924	-
9月末日	520,668,786	-	0.9972	-
10月末日	487,155,965	-	1.0039	-
11月末日	463,414,254	-	0.9902	-
12月末日	385,759,590	-	0.9667	-
平成26年 1月末日	376,924,167	-	0.9838	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。