有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/01/19-2024/07/18)

①【純資産の推移】
2024年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8特定期間末	(2015年 1月19日)	254,394,186	255,134,600	1.0308	1.0338
第9特定期間末	(2015年 7月21日)	187,110,112	187,678,391	0.9878	0.9908
第10特定期間末	(2016年 1月18日)	175,988,317	176,518,940	0.9950	0.9980
第11特定期間末	(2016年 7月19日)	3,155,225,186	3,158,301,654	1.0256	1.0266
第12特定期間末	(2017年 1月18日)	5,977,872,249	5,983,828,978	1.0035	1.0045
第13特定期間末	(2017年 7月18日)	5,643,009,097	5,648,719,638	0.9882	0.9892
第14特定期間末	(2018年 1月18日)	5,015,306,413	5,020,408,894	0.9829	0.9839
第15特定期間末	(2018年 7月18日)	4,368,013,151	4,372,412,513	0.9929	0.9939
第16特定期間末	(2019年 1月18日)	4,070,699,096	4,074,791,797	0.9946	0.9956
第17特定期間末	(2019年 7月18日)	4,163,399,462	4,167,489,154	1.0180	1.0190
第18特定期間末	(2020年 1月20日)	4,055,511,610	4,059,581,927	0.9964	0.9974
第19特定期間末	(2020年 7月20日)	3,749,260,053	3,753,054,201	0.9882	0.9892
第20特定期間末	(2021年 1月18日)	3,484,110,820	3,487,681,252	0.9758	0.9768
第21特定期間末	(2021年 7月19日)	3,245,491,712	3,248,817,188	0.9759	0.9769
第22特定期間末	(2022年 1月18日)	2,841,199,486	2,844,259,383	0.9285	0.9295
第23特定期間末	(2022年 7月19日)	2,342,768,876	2,345,598,236	0.8280	0.8290
第24特定期間末	(2023年 1月18日)	1,838,770,353	1,841,125,002	0.7809	0.7819
第25特定期間末	(2023年 7月18日)	1,693,122,665	1,695,299,967	0.7776	0.7786
第26特定期間末	(2024年 1月18日)	1,549,473,741	1,551,499,623	0.7648	0.7658
第27特定期間末	(2024年 7月18日)	1,368,644,498	1,370,474,487	0.7479	0.7489
	2023年 7月末日	1,678,754,796	―	0.7743	―
	8月末日	1,658,965,109	―	0.7714	―
	9月末日	1,607,230,649	―	0.7540	―
	10月末日	1,543,646,975	―	0.7391	―
	11月末日	1,565,707,100	―	0.7610	―
	12月末日	1,585,431,396	―	0.7773	―
	2024年 1月末日	1,543,598,265	―	0.7656	―
	2月末日	1,518,811,778	―	0.7616	―
	3月末日	1,502,577,744	―	0.7672	―
	4月末日	1,425,467,072	―	0.7480	―
	5月末日	1,402,962,557	―	0.7426	―
	6月末日	1,374,105,492	―	0.7446	―
	7月末日	1,285,192,847	―	0.7475	―

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。