有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

①【純資産の推移】
2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第2特定期間末 (2012年 1月18日)	280,823,262	281,458,729	1.1048	1.1073
第3特定期間末 (2012年 7月18日)	347,507,305	370,140,697	1.0748	1.1448
第4特定期間末 (2013年 1月18日)	1,241,790,315	1,246,479,693	1.0592	1.0632
第5特定期間末 (2013年 7月18日)	850,989,047	854,344,038	1.0146	1.0186
第6特定期間末 (2014年 1月20日)	375,502,201	377,041,456	0.9758	0.9798
第7特定期間末 (2014年 7月18日)	291,782,136	292,968,520	0.9838	0.9878
第8特定期間末 (2015年 1月19日)	254,394,186	255,134,600	1.0308	1.0338
第9特定期間末 (2015年 7月21日)	187,110,112	187,678,391	0.9878	0.9908
第10特定期間末 (2016年 1月18日)	175,988,317	176,518,940	0.9950	0.9980
第11特定期間末 (2016年 7月19日)	3,155,225,186	3,158,301,654	1.0256	1.0266
第12特定期間末 (2017年 1月18日)	5,977,872,249	5,983,828,978	1.0035	1.0045
第13特定期間末 (2017年 7月18日)	5,643,009,097	5,648,719,638	0.9882	0.9892
第14特定期間末 (2018年 1月18日)	5,015,306,413	5,020,408,894	0.9829	0.9839
第15特定期間末 (2018年 7月18日)	4,368,013,151	4,372,412,513	0.9929	0.9939
第16特定期間末 (2019年 1月18日)	4,070,699,096	4,074,791,797	0.9946	0.9956
第17特定期間末 (2019年 7月18日)	4,163,399,462	4,167,489,154	1.0180	1.0190
第18特定期間末 (2020年 1月20日)	4,055,511,610	4,059,581,927	0.9964	0.9974
第19特定期間末 (2020年 7月20日)	3,749,260,053	3,753,054,201	0.9882	0.9892
第20特定期間末 (2021年 1月18日)	3,484,110,820	3,487,681,252	0.9758	0.9768
第21特定期間末 (2021年 7月19日)	3,245,491,712	3,248,817,188	0.9759	0.9769
2020年 7月末日	3,749,744,969	-	0.9886	-
8月末日	3,697,133,615	-	0.9803	-
9月末日	3,705,104,231	-	0.9873	-
10月末日	3,640,040,445	-	0.9840	-
11月末日	3,605,878,777	-	0.9829	-
12月末日	3,509,924,767	-	0.9808	-
2021年 1月末日	3,454,474,737	-	0.9761	-
2月末日	3,315,532,264	-	0.9465	-
3月末日	3,255,232,888	-	0.9467	-
4月末日	3,232,808,773	-	0.9513	-
5月末日	3,214,495,705	-	0.9547	-
6月末日	3,204,082,554	-	0.9617	-
7月末日	3,253,735,988	-	0.9821	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。