有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月20日-平成29年1月18日)

①【純資産の推移】
平成29年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成23年 7月19日)	126,504,058	126,747,947	1.0374	1.0394
第2特定期間末 (平成24年 1月18日)	280,823,262	281,458,729	1.1048	1.1073
第3特定期間末 (平成24年 7月18日)	347,507,305	370,140,697	1.0748	1.1448
第4特定期間末 (平成25年 1月18日)	1,241,790,315	1,246,479,693	1.0592	1.0632
第5特定期間末 (平成25年 7月18日)	850,989,047	854,344,038	1.0146	1.0186
第6特定期間末 (平成26年 1月20日)	375,502,201	377,041,456	0.9758	0.9798
第7特定期間末 (平成26年 7月18日)	291,782,136	292,968,520	0.9838	0.9878
第8特定期間末 (平成27年 1月19日)	254,394,186	255,134,600	1.0308	1.0338
第9特定期間末 (平成27年 7月21日)	187,110,112	187,678,391	0.9878	0.9908
第10特定期間末 (平成28年 1月18日)	175,988,317	176,518,940	0.9950	0.9980
第11特定期間末 (平成28年 7月19日)	3,155,225,186	3,158,301,654	1.0256	1.0266
第12特定期間末 (平成29年 1月18日)	5,977,872,249	5,983,828,978	1.0035	1.0045
平成28年 1月末日	171,041,490	-	1.0016	-
2月末日	189,786,856	-	1.0156	-
3月末日	601,098,772	-	1.0137	-
4月末日	873,421,447	-	1.0109	-
5月末日	1,491,194,538	-	1.0127	-
6月末日	2,625,181,877	-	1.0310	-
7月末日	3,691,586,858	-	1.0254	-
8月末日	4,913,534,307	-	1.0193	-
9月末日	5,542,950,397	-	1.0199	-
10月末日	5,706,954,230	-	1.0098	-
11月末日	5,764,726,083	-	1.0014	-
12月末日	6,293,333,788	-	1.0054	-
平成29年 1月末日	5,972,650,641	-	0.9962	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。