剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期(自 平成25年8月13日至 平成26年2月10日)	第7期(自 平成26年2月11日至 平成26年8月11日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		194,611,103	201,224,033
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△395,916,810	95,994,743
剰余金増加額又は欠損金減少額		186,531,171	233,119,595
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	186,531,171	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	233,119,595
剰余金減少額又は欠損金増加額		473,694	91,490,866
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	91,490,866
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	473,694	-
分配金		-	457,882,786
期末剰余金又は期末欠損金(△)		95,994,743	37,199,290

2014/11/11 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			191,950

第34期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/11/11 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/11/11 9:04

#4 附属明細表（連結）

当ファンドは「T&Dマネープールマザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)貸借対照表				(単位 : 円)
		元本	1,739,173,074	1,739,469,494
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,284,473	31,650,259

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/11 9:04