- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 (自 平成25年8月13日 至 平成26年2月10日) | 第7期 (自 平成26年2月11日 至 平成26年8月11日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 19,339 | 12,318 | |
| 有価証券売買等損益 | 382,460,176 | 469,452,490 | |
| 為替差損益 | 130,420,922 | △2,804,067 | |
| 営業収益合計 | 512,900,437 | 466,660,741 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 332,896 | 212,512 | |
| 委託者報酬 | 11,984,306 | 7,650,206 | |
| その他費用 | 118,056 | 115,386 | |
| 営業費用合計 | 12,435,258 | 7,978,104 | |
| 営業利益 | 500,465,179 | 458,682,637 | |
| 経常利益 | 500,465,179 | 458,682,637 | |
| 当期純利益 | 500,465,179 | 458,682,637 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 194,611,103 | 201,224,033 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △395,916,810 | 95,994,743 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 186,531,171 | 233,119,595 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 186,531,171 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 233,119,595 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 473,694 | 91,490,866 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 91,490,866 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 473,694 | - | |
| 分配金 | - | 457,882,786 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,994,743 | 37,199,290 | |
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