有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 (自 平成26年2月11日 至 平成26年8月11日) | 第8期 (自 平成26年8月12日 至 平成27年2月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 12,318 | 17,624 | |
| 有価証券売買等損益 | 469,452,490 | 453,100,107 | |
| 為替差損益 | △2,804,067 | 229,426,559 | |
| 営業収益合計 | 466,660,741 | 682,544,290 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 212,512 | 423,304 | |
| 委託者報酬 | 7,650,206 | 15,238,923 | |
| その他費用 | 115,386 | 157,828 | |
| 営業費用合計 | 7,978,104 | 15,820,055 | |
| 営業利益 | 458,682,637 | 666,724,235 | |
| 経常利益 | 458,682,637 | 666,724,235 | |
| 当期純利益 | 458,682,637 | 666,724,235 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 201,224,033 | 391,167,256 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 95,994,743 | 37,199,290 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 233,119,595 | 1,394,398,989 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 233,119,595 | 1,394,398,989 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 91,490,866 | 587,031,432 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 91,490,866 | 587,031,432 | |
| 分配金 | 457,882,786 | 1,018,562,482 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,199,290 | 101,561,344 | |
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