- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 (自 2017年8月11日 至 2018年2月13日) | 第15期 (自 2018年2月14日 至 2018年8月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 63,188 | 27,757 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,181,326,893 | △657,345,629 | |
| 為替差損益 | △114,842,264 | 258,306,706 | |
| 営業収益合計 | 1,066,547,817 | △399,011,166 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 232,916 | 174,207 | |
| 受託者報酬 | 1,940,720 | 1,806,414 | |
| 委託者報酬 | 69,865,795 | 65,030,813 | |
| その他費用 | 985,906 | 898,872 | |
| 営業費用合計 | 73,025,337 | 67,910,306 | |
| 営業利益 | 993,522,480 | △466,921,472 | |
| 経常利益 | 993,522,480 | △466,921,472 | |
| 当期純利益 | 993,522,480 | △466,921,472 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 484,037,435 | △79,169,459 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 418,398,568 | 817,933,816 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 701,284,399 | 80,718,833 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 701,284,399 | 80,718,833 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 312,194,366 | 107,978,501 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 312,194,366 | 107,978,501 | |
| 分配金 | 499,039,830 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 817,933,816 | 402,922,135 | |
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