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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)

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【提出】: 2022/11/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第22期 (自 2021年8月11日至 2022年2月10日)	第23期 (自 2022年2月11日至 2022年8月10日)
営業収益
	受取利息	1,114	5,476
	有価証券売買等損益	186,555,365	△473,469,322
	為替差損益	244,087,702	793,498,160
	営業収益合計	430,644,181	320,034,314
営業費用
	支払利息	55,463	38,203
	受託者報酬	950,920	799,321
	委託者報酬	34,232,934	28,775,524
	その他費用	507,329	401,677
	営業費用合計	35,746,646	30,014,725
営業利益		394,897,535	290,019,589
経常利益		394,897,535	290,019,589
当期純利益		394,897,535	290,019,589
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		76,566,460	8,937,291
期首剰余金又は期首欠損金(△)		741,810,610	755,854,751
剰余金増加額又は欠損金減少額		78,164,582	77,421,423
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	78,164,582	77,421,423
剰余金減少額又は欠損金増加額		167,510,445	124,238,322
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	167,510,445	124,238,322
分配金		214,941,071	197,482,170
期末剰余金又は期末欠損金(△)		755,854,751	792,637,980

開示資料

決算

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