有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22期 (自 2021年8月11日 至 2022年2月10日) | 第23期 (自 2022年2月11日 至 2022年8月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,114 | 5,476 | |
| 有価証券売買等損益 | 186,555,365 | △473,469,322 | |
| 為替差損益 | 244,087,702 | 793,498,160 | |
| 営業収益合計 | 430,644,181 | 320,034,314 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 55,463 | 38,203 | |
| 受託者報酬 | 950,920 | 799,321 | |
| 委託者報酬 | 34,232,934 | 28,775,524 | |
| その他費用 | 507,329 | 401,677 | |
| 営業費用合計 | 35,746,646 | 30,014,725 | |
| 営業利益 | 394,897,535 | 290,019,589 | |
| 経常利益 | 394,897,535 | 290,019,589 | |
| 当期純利益 | 394,897,535 | 290,019,589 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 76,566,460 | 8,937,291 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 741,810,610 | 755,854,751 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,164,582 | 77,421,423 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,164,582 | 77,421,423 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 167,510,445 | 124,238,322 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 167,510,445 | 124,238,322 | |
| 分配金 | 214,941,071 | 197,482,170 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 755,854,751 | 792,637,980 | |
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