有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 (自 平成28年8月11日 至 平成29年2月10日) | 第13期 (自 平成29年2月11日 至 平成29年8月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 37,344 | 38,659 | |
| 有価証券売買等損益 | 662,817,586 | 1,452,856,872 | |
| 為替差損益 | 939,292,164 | △276,467,107 | |
| その他収益 | 1,010,242 | - | |
| 営業収益合計 | 1,603,157,336 | 1,176,428,424 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 173,298 | 191,044 | |
| 受託者報酬 | 1,577,536 | 1,475,805 | |
| 委託者報酬 | 56,791,093 | 53,128,962 | |
| その他費用 | 639,491 | 790,449 | |
| 営業費用合計 | 59,181,418 | 55,586,260 | |
| 営業利益 | 1,543,975,918 | 1,120,842,164 | |
| 経常利益 | 1,543,975,918 | 1,120,842,164 | |
| 当期純利益 | 1,543,975,918 | 1,120,842,164 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 400,600,926 | 340,103,665 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,886,623,888 | △102,864,124 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,043,299,720 | 482,739,630 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,043,299,720 | 4,192,205 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 478,547,425 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 402,914,948 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 402,914,948 | - | |
| 分配金 | - | 742,215,437 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △102,864,124 | 418,398,568 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
