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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/08/11-2023/02/10)

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【提出】: 2023/05/09 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第23期 (自 2022年2月11日至 2022年8月10日)	第24期 (自 2022年8月11日至 2023年2月10日)
営業収益
	受取利息	5,476	61,343
	有価証券売買等損益	△473,469,322	△86,391,410
	為替差損益	793,498,160	△74,459,137
	営業収益合計	320,034,314	△160,789,204
営業費用
	支払利息	38,203	50,972
	受託者報酬	799,321	775,658
	委託者報酬	28,775,524	27,923,698
	その他費用	401,677	402,460
	営業費用合計	30,014,725	29,152,788
営業利益		290,019,589	△189,941,992
経常利益		290,019,589	△189,941,992
当期純利益		290,019,589	△189,941,992
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		8,937,291	39,033,022
期首剰余金又は期首欠損金(△)		755,854,751	792,637,980
剰余金増加額又は欠損金減少額		77,421,423	222,135,442
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,421,423	222,135,442
剰余金減少額又は欠損金増加額		124,238,322	116,117,944
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	124,238,322	116,117,944
分配金		197,482,170	240,513,242
期末剰余金又は期末欠損金(△)		792,637,980	429,167,222

開示資料

決算

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