有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/08/11-2023/02/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第23期 (自 2022年2月11日 至 2022年8月10日) | 第24期 (自 2022年8月11日 至 2023年2月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 5,476 | 61,343 | |
| 有価証券売買等損益 | △473,469,322 | △86,391,410 | |
| 為替差損益 | 793,498,160 | △74,459,137 | |
| 営業収益合計 | 320,034,314 | △160,789,204 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 38,203 | 50,972 | |
| 受託者報酬 | 799,321 | 775,658 | |
| 委託者報酬 | 28,775,524 | 27,923,698 | |
| その他費用 | 401,677 | 402,460 | |
| 営業費用合計 | 30,014,725 | 29,152,788 | |
| 営業利益 | 290,019,589 | △189,941,992 | |
| 経常利益 | 290,019,589 | △189,941,992 | |
| 当期純利益 | 290,019,589 | △189,941,992 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,937,291 | 39,033,022 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 755,854,751 | 792,637,980 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,421,423 | 222,135,442 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,421,423 | 222,135,442 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 124,238,322 | 116,117,944 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 124,238,322 | 116,117,944 | |
| 分配金 | 197,482,170 | 240,513,242 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 792,637,980 | 429,167,222 | |
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