- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 (自 2020年8月12日 至 2021年2月10日) | 第21期 (自 2021年2月11日 至 2021年8月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 752 | 1,217 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,196,212,846 | 612,476,396 | |
| 為替差損益 | △101,000,040 | 358,090,568 | |
| 営業収益合計 | 2,095,213,558 | 970,568,181 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 81,084 | 73,264 | |
| 受託者報酬 | 1,204,481 | 1,084,769 | |
| 委託者報酬 | 43,361,147 | 39,051,728 | |
| その他費用 | 601,722 | 565,390 | |
| 営業費用合計 | 45,248,434 | 40,775,151 | |
| 営業利益 | 2,049,965,124 | 929,793,030 | |
| 経常利益 | 2,049,965,124 | 929,793,030 | |
| 当期純利益 | 2,049,965,124 | 929,793,030 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 228,533,425 | 169,957,043 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,859,913,117 | 310,213,306 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 462,878,653 | 21,307,194 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 462,878,653 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 21,307,194 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,876,471 | 99,377,634 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 99,377,634 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,876,471 | - | |
| 分配金 | 71,307,458 | 250,168,243 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 310,213,306 | 741,810,610 | |
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