有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 (自 平成27年2月11日 至 平成27年8月10日) | 第10期 (自 平成27年8月11日 至 平成28年2月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 30,333 | 31,964 | |
| 有価証券売買等損益 | 613,147,072 | △1,876,229,486 | |
| 為替差損益 | 333,915,538 | △862,012,399 | |
| 営業収益合計 | 947,092,943 | △2,738,209,921 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,213,345 | 1,602,425 | |
| 委託者報酬 | 43,680,505 | 57,687,104 | |
| その他費用 | 416,234 | 445,267 | |
| 営業費用合計 | 45,310,084 | 59,734,796 | |
| 営業利益 | 901,782,859 | △2,797,944,717 | |
| 経常利益 | 901,782,859 | △2,797,944,717 | |
| 当期純利益 | 901,782,859 | △2,797,944,717 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 125,684,424 | △185,738,298 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 101,561,344 | 465,810,898 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 815,761,087 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 815,761,087 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 180,943,686 | 222,407,079 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 180,943,686 | 68,169,708 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 154,237,371 | |
| 分配金 | 1,046,666,282 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 465,810,898 | △2,368,802,600 | |
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