- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/02/11-2023/08/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第24期 (自 2022年8月11日 至 2023年2月10日) | 第25期 (自 2023年2月11日 至 2023年8月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 61,343 | 50,041 | |
| 有価証券売買等損益 | △86,391,410 | 1,021,522,440 | |
| 為替差損益 | △74,459,137 | 569,393,728 | |
| 営業収益合計 | △160,789,204 | 1,590,966,209 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 50,972 | 103,126 | |
| 受託者報酬 | 775,658 | 1,155,627 | |
| 委託者報酬 | 27,923,698 | 41,602,501 | |
| その他費用 | 402,460 | 608,084 | |
| 営業費用合計 | 29,152,788 | 43,469,338 | |
| 営業利益 | △189,941,992 | 1,547,496,871 | |
| 経常利益 | △189,941,992 | 1,547,496,871 | |
| 当期純利益 | △189,941,992 | 1,547,496,871 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 39,033,022 | 182,439,134 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 792,637,980 | 429,167,222 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 222,135,442 | 764,778,296 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 222,135,442 | 764,778,296 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 116,117,944 | 151,218,748 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 116,117,944 | 151,218,748 | |
| 分配金 | 240,513,242 | 352,408,679 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 429,167,222 | 2,055,375,828 | |
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