- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 (自 平成27年8月11日 至 平成28年2月10日) | 第11期 (自 平成28年2月11日 至 平成28年8月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 31,964 | 9,603 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,876,229,486 | 1,736,467,972 | |
| 為替差損益 | △862,012,399 | △981,958,743 | |
| 営業収益合計 | △2,738,209,921 | 754,518,832 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 101,080 | |
| 受託者報酬 | 1,602,425 | 1,450,344 | |
| 委託者報酬 | 57,687,104 | 52,212,212 | |
| その他費用 | 445,267 | 398,043 | |
| 営業費用合計 | 59,734,796 | 54,161,679 | |
| 営業利益 | △2,797,944,717 | 700,357,153 | |
| 経常利益 | △2,797,944,717 | 700,357,153 | |
| 当期純利益 | △2,797,944,717 | 700,357,153 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △185,738,298 | 31,055,283 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 465,810,898 | △2,368,802,600 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 546,652,583 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 546,652,583 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 222,407,079 | 733,775,741 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,169,708 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 154,237,371 | 733,775,741 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,368,802,600 | △1,886,623,888 | |
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