有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 (自 平成29年2月11日 至 平成29年8月10日) | 第14期 (自 平成29年8月11日 至 平成30年2月13日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 38,659 | 63,188 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,452,856,872 | 1,181,326,893 | |
| 為替差損益 | △276,467,107 | △114,842,264 | |
| 営業収益合計 | 1,176,428,424 | 1,066,547,817 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 191,044 | 232,916 | |
| 受託者報酬 | 1,475,805 | 1,940,720 | |
| 委託者報酬 | 53,128,962 | 69,865,795 | |
| その他費用 | 790,449 | 985,906 | |
| 営業費用合計 | 55,586,260 | 73,025,337 | |
| 営業利益 | 1,120,842,164 | 993,522,480 | |
| 経常利益 | 1,120,842,164 | 993,522,480 | |
| 当期純利益 | 1,120,842,164 | 993,522,480 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 340,103,665 | 484,037,435 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △102,864,124 | 418,398,568 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 482,739,630 | 701,284,399 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,192,205 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 478,547,425 | 701,284,399 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 312,194,366 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 312,194,366 | |
| 分配金 | 742,215,437 | 499,039,830 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 418,398,568 | 817,933,816 | |
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