- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/08/14-2025/02/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第27期 (自 2024年2月14日 至 2024年8月13日) | 第28期 (自 2024年8月14日 至 2025年2月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 392,831 | 1,537,087 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,722,973,341 | △1,927,938,117 | |
| 為替差損益 | △468,130,233 | 777,782,144 | |
| 営業収益合計 | 3,255,235,939 | △1,148,618,886 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 32,923 | - | |
| 受託者報酬 | 3,637,713 | 4,222,190 | |
| 委託者報酬 | 130,957,619 | 151,998,756 | |
| その他費用 | 1,749,429 | 1,998,245 | |
| 営業費用合計 | 136,377,684 | 158,219,191 | |
| 営業利益 | 3,118,858,255 | △1,306,838,077 | |
| 経常利益 | 3,118,858,255 | △1,306,838,077 | |
| 当期純利益 | 3,118,858,255 | △1,306,838,077 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 287,400,701 | 86,998,611 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,777,337,231 | 10,382,218,666 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,543,262,706 | 2,007,350,198 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,543,262,706 | 2,007,350,198 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,032,196,381 | 2,068,131,445 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,032,196,381 | 2,068,131,445 | |
| 分配金 | 737,642,444 | 726,633,991 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,382,218,666 | 8,200,966,740 | |
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