有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 (自 2018年2月14日 至 2018年8月10日) | 第16期 (自 2018年8月11日 至 2019年2月12日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 27,757 | 41,714 | |
| 有価証券売買等損益 | △657,345,629 | △2,108,870,900 | |
| 為替差損益 | 258,306,706 | △36,985,794 | |
| 営業収益合計 | △399,011,166 | △2,145,814,980 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 174,207 | 167,336 | |
| 受託者報酬 | 1,806,414 | 1,880,277 | |
| 委託者報酬 | 65,030,813 | 67,689,933 | |
| その他費用 | 898,872 | 945,728 | |
| 営業費用合計 | 67,910,306 | 70,683,274 | |
| 営業利益 | △466,921,472 | △2,216,498,254 | |
| 経常利益 | △466,921,472 | △2,216,498,254 | |
| 当期純利益 | △466,921,472 | △2,216,498,254 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △79,169,459 | △160,119,363 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 817,933,816 | 402,922,135 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,718,833 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,718,833 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 107,978,501 | 142,130,058 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 107,978,501 | 49,409,207 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 92,720,851 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 402,922,135 | △1,795,586,814 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
