- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 (自 平成25年2月13日 至 平成25年8月12日) | 第6期 (自 平成25年8月13日 至 平成26年2月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 47,084 | 19,339 | |
| 有価証券売買等損益 | △547,384,665 | 382,460,176 | |
| 為替差損益 | 134,740,939 | 130,420,922 | |
| 営業収益合計 | △412,596,642 | 512,900,437 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 506,207 | 332,896 | |
| 委託者報酬 | 18,223,243 | 11,984,306 | |
| その他費用 | 172,085 | 118,056 | |
| 営業費用合計 | 18,901,535 | 12,435,258 | |
| 営業利益 | △431,498,177 | 500,465,179 | |
| 経常利益 | △431,498,177 | 500,465,179 | |
| 当期純利益 | △431,498,177 | 500,465,179 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 69,810,917 | 194,611,103 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 91,621,246 | △395,916,810 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,811,017 | 186,531,171 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 186,531,171 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,811,017 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 77,039,979 | 473,694 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 77,039,979 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 473,694 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △395,916,810 | 95,994,743 | |
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