有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/08/11-2024/02/13)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第25期 (自 2023年2月11日 至 2023年8月10日) | 第26期 (自 2023年8月11日 至 2024年2月13日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 50,041 | 84,750 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,021,522,440 | 2,164,724,797 | |
| 為替差損益 | 569,393,728 | 397,602,103 | |
| 営業収益合計 | 1,590,966,209 | 2,562,411,650 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 103,126 | 202,356 | |
| 受託者報酬 | 1,155,627 | 2,156,549 | |
| 委託者報酬 | 41,602,501 | 77,635,797 | |
| その他費用 | 608,084 | 1,064,026 | |
| 営業費用合計 | 43,469,338 | 81,058,728 | |
| 営業利益 | 1,547,496,871 | 2,481,352,922 | |
| 経常利益 | 1,547,496,871 | 2,481,352,922 | |
| 当期純利益 | 1,547,496,871 | 2,481,352,922 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 182,439,134 | 138,857,450 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 429,167,222 | 2,055,375,828 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 764,778,296 | 2,453,158,342 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 764,778,296 | 2,453,158,342 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 151,218,748 | 503,537,690 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 151,218,748 | 503,537,690 | |
| 分配金 | 352,408,679 | 570,154,721 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,055,375,828 | 5,777,337,231 | |
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