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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/08/11-2024/02/13)

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【提出】: 2024/05/09 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第25期 (自 2023年2月11日至 2023年8月10日)	第26期 (自 2023年8月11日至 2024年2月13日)
営業収益
	受取利息	50,041	84,750
	有価証券売買等損益	1,021,522,440	2,164,724,797
	為替差損益	569,393,728	397,602,103
	営業収益合計	1,590,966,209	2,562,411,650
営業費用
	支払利息	103,126	202,356
	受託者報酬	1,155,627	2,156,549
	委託者報酬	41,602,501	77,635,797
	その他費用	608,084	1,064,026
	営業費用合計	43,469,338	81,058,728
営業利益		1,547,496,871	2,481,352,922
経常利益		1,547,496,871	2,481,352,922
当期純利益		1,547,496,871	2,481,352,922
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		182,439,134	138,857,450
期首剰余金又は期首欠損金(△)		429,167,222	2,055,375,828
剰余金増加額又は欠損金減少額		764,778,296	2,453,158,342
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	764,778,296	2,453,158,342
剰余金減少額又は欠損金増加額		151,218,748	503,537,690
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	151,218,748	503,537,690
分配金		352,408,679	570,154,721
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,055,375,828	5,777,337,231

開示資料

決算

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