- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/02/11-2025/08/12)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第28期 (自 2024年8月14日 至 2025年2月10日) | 第29期 (自 2025年2月11日 至 2025年8月12日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,537,087 | 2,230,420 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,927,938,117 | 1,464,471,526 | |
| 為替差損益 | 777,782,144 | △517,096,174 | |
| 営業収益合計 | △1,148,618,886 | 949,605,772 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 4,222,190 | 3,773,758 | |
| 委託者報酬 | 151,998,756 | 135,855,184 | |
| その他費用 | 1,998,245 | 1,781,422 | |
| 営業費用合計 | 158,219,191 | 141,410,364 | |
| 営業利益 | △1,306,838,077 | 808,195,408 | |
| 経常利益 | △1,306,838,077 | 808,195,408 | |
| 当期純利益 | △1,306,838,077 | 808,195,408 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 86,998,611 | △63,487,441 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 10,382,218,666 | 8,200,966,740 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,007,350,198 | 1,357,787,765 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,007,350,198 | 1,357,787,765 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,068,131,445 | 1,219,499,081 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,068,131,445 | 1,219,499,081 | |
| 分配金 | 726,633,991 | 742,248,021 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,200,966,740 | 8,468,690,252 | |
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