- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 (自 2019年2月13日 至 2019年8月13日) | 第18期 (自 2019年8月14日 至 2020年2月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 100,870 | 57,168 | |
| 有価証券売買等損益 | 43,910,279 | 1,559,071,495 | |
| 為替差損益 | △484,358,368 | 385,404,770 | |
| 営業収益合計 | △440,347,219 | 1,944,533,433 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 175,434 | 136,575 | |
| 受託者報酬 | 1,826,750 | 1,694,709 | |
| 委託者報酬 | 65,762,713 | 61,009,605 | |
| その他費用 | 900,074 | 825,810 | |
| 営業費用合計 | 68,664,971 | 63,666,699 | |
| 営業利益 | △509,012,190 | 1,880,866,734 | |
| 経常利益 | △509,012,190 | 1,880,866,734 | |
| 当期純利益 | △509,012,190 | 1,880,866,734 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 98,519,579 | 189,185,177 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,795,586,814 | △2,281,320,790 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 359,245,028 | 450,088,102 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 359,245,028 | 450,088,102 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 237,447,235 | 78,471,532 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 237,447,235 | 78,471,532 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,281,320,790 | △218,022,663 | |
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