- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/08/13-2026/02/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第29期 (自 2025年2月11日 至 2025年8月12日) | 第30期 (自 2025年8月13日 至 2026年2月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,230,420 | 2,617,912 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,464,471,526 | 70,061,591 | |
| 為替差損益 | △517,096,174 | 1,162,780,049 | |
| 営業収益合計 | 949,605,772 | 1,235,459,552 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,773,758 | 3,868,080 | |
| 委託者報酬 | 135,855,184 | 139,251,004 | |
| その他費用 | 1,781,422 | 1,822,646 | |
| 営業費用合計 | 141,410,364 | 144,941,730 | |
| 営業利益 | 808,195,408 | 1,090,517,822 | |
| 経常利益 | 808,195,408 | 1,090,517,822 | |
| 当期純利益 | 808,195,408 | 1,090,517,822 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △63,487,441 | 110,518,789 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,200,966,740 | 8,468,690,252 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,357,787,765 | 655,462,273 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,357,787,765 | 655,462,273 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,219,499,081 | 1,316,220,598 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,219,499,081 | 1,316,220,598 | |
| 分配金 | 742,248,021 | 680,029,842 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,468,690,252 | 8,107,901,118 | |
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