有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 (自 2019年8月14日 至 2020年2月10日) | 第19期 (自 2020年2月11日 至 2020年8月11日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 57,168 | 51,691 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,559,071,495 | △1,570,091,357 | |
| 為替差損益 | 385,404,770 | △295,410,021 | |
| 営業収益合計 | 1,944,533,433 | △1,865,449,687 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 136,575 | 91,481 | |
| 受託者報酬 | 1,694,709 | 1,196,924 | |
| 委託者報酬 | 61,009,605 | 43,089,081 | |
| その他費用 | 825,810 | 599,542 | |
| 営業費用合計 | 63,666,699 | 44,977,028 | |
| 営業利益 | 1,880,866,734 | △1,910,426,715 | |
| 経常利益 | 1,880,866,734 | △1,910,426,715 | |
| 当期純利益 | 1,880,866,734 | △1,910,426,715 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 189,185,177 | △345,095,484 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,281,320,790 | △218,022,663 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 450,088,102 | 53,430,860 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 450,088,102 | 53,430,860 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,471,532 | 129,990,083 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,471,532 | 129,990,083 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △218,022,663 | △1,859,913,117 | |
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