剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期(自 平成27年8月11日至 平成28年2月10日)	第11期(自 平成28年2月11日至 平成28年8月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△185,738,298	31,055,283
期首剰余金又は期首欠損金(△)		465,810,898	△2,368,802,600
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	546,652,583
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	546,652,583
剰余金減少額又は欠損金増加額		222,407,079	733,775,741
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	68,169,708	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	154,237,371	733,775,741
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,368,802,600	△1,886,623,888

2016/11/10 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			66,454

第36期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/11/10 9:01

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/11/10 9:01

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
		元本	1,458,855,351	843,409,080
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,858,721	15,298,244

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/10 9:01