剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12期(自 平成28年8月11日至 平成29年2月10日)	第13期(自 平成29年2月11日至 平成29年8月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		400,600,926	340,103,665
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,886,623,888	△102,864,124
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,043,299,720	482,739,630
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,043,299,720	4,192,205
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	478,547,425
剰余金減少額又は欠損金増加額		402,914,948	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	402,914,948	-
分配金		-	742,215,437
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△102,864,124	418,398,568

2017/11/10 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益または当期純損失(△)			△422,613

第37期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2017/11/10 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/11/10 9:00

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	755,172,341	825,875,181
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,431,179	14,401,977

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/11/10 9:00