剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期(自 2017年8月11日至 2018年2月13日)	第15期(自 2018年2月14日至 2018年8月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		484,037,435	△79,169,459
期首剰余金又は期首欠損金(△)		418,398,568	817,933,816
剰余金増加額又は欠損金減少額		701,284,399	80,718,833
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	701,284,399	80,718,833
剰余金減少額又は欠損金増加額		312,194,366	107,978,501
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	312,194,366	107,978,501
分配金		499,039,830	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		817,933,816	402,922,135

2018/11/08 9:00

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/11/08 9:00

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	715,869,625	705,892,251
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,233,303	11,818,482

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/11/08 9:00