純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2019年2月末日現在、258本であり、その純資産総額の合計は1,146,154百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	147本	468,071百万円
単位型株式投資信託	49本	152,085百万円
単位型公社債投資信託	62本	525,997百万円
合計	258本	1,146,154百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額追加型株式投資信託147本468,071百万円単位型株式投資信託49本152,085百万円単位型公社債投資信託62本525,997百万円合計258本1,146,154百万円

2019/05/09 9:00

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.1988%※(税抜1.11%)の率を乗じて得た額とします。
※消費税率が10%になった場合は、年1.221%となります。

2019/05/09 9:00

#3 投資リスク（連結）

④分配金に関する留意点
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2019/05/09 9:00

#4 投資制限（連結）

④有価証券先物取引等は行いません。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
⑥a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を貸付けることの指図をすることができます。公社債の貸付けの範囲は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

2019/05/09 9:00

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

70,172,8561.0163
70,165,9520.67(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2019/05/09 9:00

#6 投資状況（連結）

資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年2月28日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	353	3.39
合計(純資産総額)	-	10,417	100.00

e border="0" width="616">(2019年2月28日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資証券モーリシャス9,99495.94親投資信託受益証券日本700.67現金・預金・その他の資産
(負債差引後)日本3533.39合計(純資産総額)-10,417100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/05/09 9:00

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,267,5145,580,3046,957,972当期変動額当期純利益14,62214,62214,622株主資本以外の項目の当期変動額(純額)当期変動額合計-----14,62214,62214,622当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,282,1365,594,9276,972,595 

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△2,539	△2,539	6,955,433
当期変動額
当期純利益			14,622
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,647	2,647	2,647
当期変動額合計	2,647	2,647	17,270
当期末残高	108	108	6,972,703

e border="0" width="616">評価・換算差額等純資産
合 計その他有価証券

2019/05/09 9:00

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

		第39期中間会計期間末(2018年9月30日)
負債合計			1,805,545
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  第39期中間会計期間末
(2018年9月30日)区分注記

2019/05/09 9:00

#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第15期(2018年8月10日現在)		第16期(2019年2月12日現在)
元本の欠損	1,795,586,814円
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	1.0318円10,318円)	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.8542円8,542円)

e border="0" width="616">第15期
(2018年8月10日現在)第16期

2019/05/09 9:00

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2019年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2019/05/09 9:00

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(2019年2月28日現在)
Ⅱ 負債総額	63,241,768	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,416,743,009	円
Ⅳ 発行済数量	12,259,748,974	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8497	円

e border="0" width="616">(2019年2月28日現在)Ⅰ 資産総額10,479,984,777円Ⅱ 負債総額63,241,768円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,416,743,009円Ⅳ 発行済数量12,259,748,974口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8497円 

2019/05/09 9:00

#12 設定及び解約の実績（連結）

 

(2019年2月28日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	659	100.00
合計(純資産総額)	-	659	100.00

e border="0" width="616">(2019年2月28日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本659100.00合計(純資産総額)-659100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2019/05/09 9:00

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)     Ⅰ流動資産     1.預金  6,642,674 7,254,2672.前払費用  39,531 46,0193.未収入金  48,324 -4.未収委託者報酬  854,047 1,054,0365.未収運用受託報酬  383,416 450,5836.繰延税金資産  52,937 104,232流動資産計  8,020,932 8,909,139Ⅱ固定資産     1.有形固定資産  176,527 141,929(1)建物※1114,696 101,837 (2)器具備品※161,326 39,714 (3)その他※1504 378 2.無形固定資産  48,795 44,418(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 42,345 36,077 (3)ソフトウェア仮勘定 3,586 5,477 3.投資その他の資産  296,532 295,596(1)投資有価証券 38,529 37,527 (2)関係会社株式 5,386 5,386 (3)長期差入保証金 122,433 117,140 (4)繰延税金資産 103,847 116,050 (5)その他 26,335 19,491 固定資産計  521,854 481,944資産合計  8,542,787 9,391,083 

		第37期(2017年3月31日現在)		第38期(2018年3月31日現在)
負債合計			1,570,083		2,170,159
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  第37期
(2017年3月31日現在)第38期

2019/05/09 9:00

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2019/05/09 9:00

#15 運用体制（連結）

e border="0" width="616">個別ファンドの運用計画については、ファンド・マネージャーが組入比率等の計画を立案し、各運用部長の承認を経て実施されます。 
受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に受け取っています。
委託会社の運用体制等は2019年2月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2019/05/09 9:00

#16 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
	負債合計		1,408	1,395
純資産の部
	元本等

e border="0" width="616">    (単位 : 円)  対象年月日(2018年8月10日現在)(2019年2月12日現在)     科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン717,712,141659,454,739  流動資産合計717,712,141659,454,739 資産合計717,712,141659,454,739負債の部   流動負債    未払利息1,4081,395  流動負債合計1,4081,395 負債合計1,4081,395純資産の部   元本等    元本705,892,251648,835,007  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)11,818,48210,618,337  元本等合計717,710,733659,453,344 純資産合計717,710,733659,453,344負債純資産合計717,712,141659,454,739 
 

2019/05/09 9:00