有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
| (2019年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,479,984,777 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,241,768 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,416,743,009 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,259,748,974 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8497 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 659,427,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 659,426,380 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 648,835,007 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0163 | 円 |
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