有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/08/11-2023/02/10)
| (2023年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,785,877,892 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,510,769 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,733,367,123 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,242,492,039 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0936 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 338,054,581 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 465 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 338,054,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 333,421,142 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0139 | 円 |
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