有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
| (平成29年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,432,631,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,613,974 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,224,017,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,706,891,180 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0533 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 840,141,496 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,737 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 840,139,759 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 825,773,942 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0174 | 円 |
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