有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
| 平成27年2月27日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,986,174,223 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,753,221 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,902,421,002 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,610,389,796 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0809 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,761,291,049 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,761,291,049 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,729,648,223 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0183 | 円 |
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