有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
| (2018年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,180,119,428 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,011,588 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,003,107,840 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,604,180,145 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0317 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 717,895,226 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,418 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 717,893,808 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 706,103,720 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0167 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
