有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
| 平成26年8月29日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 1,250,458,186 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 136,972,036 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,113,486,150 | 円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 973,767,374 | 口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1435 | 円 | |
| (参考)T&Dマネープールマザーファンド | |||
| Ⅰ 資産総額 | 1,771,145,115 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,771,145,115 | 円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,739,469,494 | 口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0182 | 円 | |
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