有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/02/11-2025/08/12)
| (2025年8月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 23,476,056,096 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,376,358 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,380,679,738 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,934,285,373 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5656 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 221,017,077 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 221,017,077 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 217,436,141 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0165 | 円 |
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