有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
| (2022年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,964,118,781 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,607,914 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,890,510,867 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,892,524,200 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2564 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 372,080,905 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 662 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 372,080,243 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 366,868,249 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0142 | 円 |
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