有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
| (2020年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,639,537,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,782,683 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,502,755,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,894,471,802 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8435 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 450,544,406 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 802 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 450,543,604 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 443,761,962 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0153 | 円 |
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