有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/08/14-2025/02/10)
| (2025年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 21,174,899,740 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 270,238,207 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,904,661,533 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,713,910,011 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4207 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 240,528,171 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 240,528,171 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 237,149,264 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0142 | 円 |
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