有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
| (2021年2月26日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,708,477,842 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 170,576,545 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,537,901,297 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,928,166,851 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0880 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 430,428,979 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 766 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 430,428,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 424,074,118 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0150 | 円 |
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