有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/08/13-2026/02/10)
| (2026年2月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 21,645,900,328 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,555,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,595,344,875 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,712,479,867 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5749 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 218,347,039 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 218,347,039 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 214,241,493 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0192 | 円 |
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