有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/02/11-2023/08/10)
| (2023年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,880,630,590 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,355,300 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,823,275,290 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,427,281,496 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3226 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 246,546,030 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 479 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 246,545,551 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 243,237,562 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0136 | 円 |
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